基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-11-15	1.038	1.108
400009	2011-11-14	1.038	1.108
400009	2011-11-11	1.036	1.106
400009	2011-11-10	1.038	1.108
400009	2011-11-09	1.031	1.101
400009	2011-11-08	1.029	1.099