基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-11-23	1.032	1.102
400009	2011-11-22	1.031	1.101
400009	2011-11-21	1.032	1.102
400009	2011-11-18	1.032	1.102
400009	2011-11-17	1.035	1.105
400009	2011-11-16	1.035	1.105