基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-12-01	1.036	1.106
400009	2011-11-30	1.03	1.1
400009	2011-11-29	1.032	1.102
400009	2011-11-28	1.032	1.102
400009	2011-11-25	1.033	1.103
400009	2011-11-24	1.033	1.103