基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-12-09	1.035	1.105
400009	2011-12-08	1.035	1.105
400009	2011-12-07	1.034	1.104
400009	2011-12-06	1.034	1.104
400009	2011-12-05	1.033	1.103
400009	2011-12-02	1.034	1.104