基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-12-19	1.037	1.107
400009	2011-12-16	1.035	1.105
400009	2011-12-15	1.034	1.104
400009	2011-12-14	1.032	1.102
400009	2011-12-13	1.032	1.102
400009	2011-12-12	1.035	1.105