基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-12-27	1.033	1.103
400009	2011-12-26	1.034	1.104
400009	2011-12-23	1.033	1.103
400009	2011-12-22	1.033	1.103
400009	2011-12-21	1.032	1.102
400009	2011-12-20	1.036	1.106