基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-01-05	1.036	1.106
400009	2012-01-04	1.036	1.106
400009	2011-12-31	1.036	1.106
400009	2011-12-30	1.036	1.106
400009	2011-12-29	1.033	1.103
400009	2011-12-28	1.032	1.102