基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-01-13	1.038	1.108
400009	2012-01-12	1.042	1.112
400009	2012-01-11	1.041	1.111
400009	2012-01-10	1.044	1.114
400009	2012-01-09	1.04	1.11
400009	2012-01-06	1.037	1.107