基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-01-30	1.039	1.109
400009	2012-01-20	1.04	1.11
400009	2012-01-19	1.038	1.108
400009	2012-01-18	1.036	1.106
400009	2012-01-17	1.041	1.111
400009	2012-01-16	1.038	1.108