基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-02-07	1.036	1.106
400009	2012-02-06	1.04	1.11
400009	2012-02-03	1.042	1.112
400009	2012-02-02	1.041	1.111
400009	2012-02-01	1.038	1.108
400009	2012-01-31	1.041	1.111