基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-12-19	1.298	1.602
400009	2024-12-18	1.298	1.602
400009	2024-12-17	1.299	1.603
400009	2024-12-16	1.299	1.603
400009	2024-12-13	1.298	1.602
400009	2024-12-12	1.297	1.601