| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2024-01-24 | 1.24 | 1.544 |
| 400009 | 2024-01-23 | 1.239 | 1.543 |
| 400009 | 2024-01-22 | 1.24 | 1.544 |
| 400009 | 2024-01-19 | 1.239 | 1.543 |
| 400009 | 2024-01-18 | 1.238 | 1.542 |
| 400009 | 2024-01-17 | 1.238 | 1.542 |
| 400009 | 2024-01-16 | 1.237 | 1.541 |
| 400009 | 2024-01-15 | 1.237 | 1.541 |
| 400009 | 2024-01-12 | 1.236 | 1.54 |
| 400009 | 2024-01-11 | 1.237 | 1.541 |