基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-02-15	1.038	1.108
400009	2012-02-14	1.036	1.106
400009	2012-02-13	1.038	1.108
400009	2012-02-10	1.036	1.106
400009	2012-02-09	1.037	1.107
400009	2012-02-08	1.038	1.108