基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-02-23	1.036	1.106
400009	2012-02-22	1.035	1.105
400009	2012-02-21	1.036	1.106
400009	2012-02-20	1.037	1.107
400009	2012-02-17	1.035	1.105
400009	2012-02-16	1.037	1.107