基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-03-02	1.036	1.106
400009	2012-03-01	1.034	1.104
400009	2012-02-29	1.034	1.104
400009	2012-02-28	1.036	1.106
400009	2012-02-27	1.037	1.107
400009	2012-02-24	1.037	1.107