基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-03-12	1.037	1.107
400009	2012-03-09	1.037	1.107
400009	2012-03-08	1.035	1.105
400009	2012-03-07	1.034	1.104
400009	2012-03-06	1.033	1.103
400009	2012-03-05	1.034	1.104