基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-03-19	1.041	1.111
400009	2012-03-16	1.04	1.11
400009	2012-03-15	1.036	1.106
400009	2012-03-14	1.037	1.107
400009	2012-03-13	1.037	1.107
400009	2012-03-12	1.037	1.107