基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-03-27	1.035	1.105
400009	2012-03-26	1.034	1.104
400009	2012-03-23	1.035	1.105
400009	2012-03-22	1.035	1.105
400009	2012-03-21	1.037	1.107
400009	2012-03-20	1.038	1.108