基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-04-09	1.03	1.1
400009	2012-04-06	1.032	1.102
400009	2012-04-05	1.033	1.103
400009	2012-03-30	1.032	1.102
400009	2012-03-29	1.031	1.101
400009	2012-03-28	1.031	1.101