基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-04-17	1.03	1.1
400009	2012-04-16	1.032	1.102
400009	2012-04-13	1.033	1.103
400009	2012-04-12	1.033	1.103
400009	2012-04-11	1.031	1.101
400009	2012-04-10	1.029	1.099