基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-04-25	1.037	1.107
400009	2012-04-24	1.037	1.107
400009	2012-04-23	1.035	1.105
400009	2012-04-20	1.034	1.104
400009	2012-04-19	1.032	1.102
400009	2012-04-18	1.032	1.102