基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-05-07	1.042	1.112
400009	2012-05-04	1.041	1.111
400009	2012-05-03	1.041	1.111
400009	2012-05-02	1.041	1.111
400009	2012-04-27	1.038	1.108
400009	2012-04-26	1.037	1.107