基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-12-27	1.3	1.604
400009	2024-12-26	1.298	1.602
400009	2024-12-25	1.297	1.601
400009	2024-12-24	1.298	1.602
400009	2024-12-23	1.299	1.603
400009	2024-12-20	1.299	1.603