| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2024-02-07 | 1.246 | 1.55 |
| 400009 | 2024-02-06 | 1.245 | 1.549 |
| 400009 | 2024-02-05 | 1.246 | 1.55 |
| 400009 | 2024-02-02 | 1.245 | 1.549 |
| 400009 | 2024-02-01 | 1.245 | 1.549 |
| 400009 | 2024-01-31 | 1.245 | 1.549 |
| 400009 | 2024-01-30 | 1.243 | 1.547 |
| 400009 | 2024-01-29 | 1.241 | 1.545 |
| 400009 | 2024-01-26 | 1.241 | 1.545 |
| 400009 | 2024-01-25 | 1.24 | 1.544 |