基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-05-15	1.055	1.125
400009	2012-05-14	1.051	1.121
400009	2012-05-11	1.048	1.118
400009	2012-05-10	1.045	1.115
400009	2012-05-09	1.042	1.112
400009	2012-05-08	1.042	1.112