基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-05-23	1.058	1.128
400009	2012-05-22	1.058	1.128
400009	2012-05-21	1.057	1.127
400009	2012-05-18	1.057	1.127
400009	2012-05-17	1.056	1.126
400009	2012-05-16	1.055	1.125