基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-05-31	1.066	1.136
400009	2012-05-30	1.065	1.135
400009	2012-05-29	1.064	1.134
400009	2012-05-28	1.064	1.134
400009	2012-05-25	1.063	1.133
400009	2012-05-24	1.06	1.13