基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-06-08	1.068	1.138
400009	2012-06-07	1.064	1.134
400009	2012-06-06	1.064	1.134
400009	2012-06-05	1.063	1.133
400009	2012-06-04	1.061	1.131
400009	2012-06-01	1.064	1.134