基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-06-18	1.072	1.142
400009	2012-06-15	1.072	1.142
400009	2012-06-14	1.071	1.141
400009	2012-06-13	1.07	1.14
400009	2012-06-12	1.067	1.137
400009	2012-06-11	1.068	1.138