基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-06-27	1.068	1.138
400009	2012-06-26	1.067	1.137
400009	2012-06-25	1.068	1.138
400009	2012-06-21	1.069	1.139
400009	2012-06-20	1.07	1.14
400009	2012-06-19	1.071	1.141