基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-07-05	1.07	1.14
400009	2012-07-04	1.07	1.14
400009	2012-07-03	1.069	1.139
400009	2012-07-02	1.069	1.139
400009	2012-06-29	1.069	1.139
400009	2012-06-28	1.068	1.138