基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-07-13	1.077	1.147
400009	2012-07-12	1.077	1.147
400009	2012-07-11	1.076	1.146
400009	2012-07-10	1.075	1.145
400009	2012-07-09	1.075	1.145
400009	2012-07-06	1.075	1.145