基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-07-23	1.076	1.146
400009	2012-07-20	1.076	1.146
400009	2012-07-19	1.076	1.146
400009	2012-07-18	1.076	1.146
400009	2012-07-17	1.076	1.146
400009	2012-07-16	1.076	1.146