基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-07-31	1.073	1.143
400009	2012-07-30	1.074	1.144
400009	2012-07-27	1.074	1.144
400009	2012-07-26	1.074	1.144
400009	2012-07-25	1.076	1.146
400009	2012-07-24	1.076	1.146