基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2025-01-07	1.304	1.608
400009	2025-01-06	1.305	1.609
400009	2025-01-03	1.304	1.608
400009	2025-01-02	1.304	1.608
400009	2024-12-31	1.302	1.606
400009	2024-12-30	1.3	1.604