| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2024-02-29 | 1.25 | 1.554 |
| 400009 | 2024-02-28 | 1.25 | 1.554 |
| 400009 | 2024-02-27 | 1.25 | 1.554 |
| 400009 | 2024-02-26 | 1.25 | 1.554 |
| 400009 | 2024-02-23 | 1.249 | 1.553 |
| 400009 | 2024-02-22 | 1.249 | 1.553 |
| 400009 | 2024-02-21 | 1.248 | 1.552 |
| 400009 | 2024-02-20 | 1.248 | 1.552 |
| 400009 | 2024-02-19 | 1.247 | 1.551 |
| 400009 | 2024-02-08 | 1.246 | 1.55 |