基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-08-08	1.071	1.141
400009	2012-08-07	1.071	1.141
400009	2012-08-06	1.073	1.143
400009	2012-08-03	1.074	1.144
400009	2012-08-02	1.075	1.145
400009	2012-08-01	1.074	1.144