基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-08-16	1.072	1.142
400009	2012-08-15	1.072	1.142
400009	2012-08-14	1.073	1.143
400009	2012-08-13	1.074	1.144
400009	2012-08-10	1.074	1.144
400009	2012-08-09	1.073	1.143