基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-08-24	1.068	1.138
400009	2012-08-23	1.067	1.137
400009	2012-08-22	1.068	1.138
400009	2012-08-21	1.069	1.139
400009	2012-08-20	1.069	1.139
400009	2012-08-17	1.071	1.141