基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-09-03	1.066	1.136
400009	2012-08-31	1.066	1.136
400009	2012-08-30	1.066	1.136
400009	2012-08-29	1.065	1.135
400009	2012-08-28	1.067	1.137
400009	2012-08-27	1.067	1.137