基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-09-11	1.058	1.128
400009	2012-09-10	1.062	1.132
400009	2012-09-07	1.064	1.134
400009	2012-09-06	1.065	1.135
400009	2012-09-05	1.065	1.135
400009	2012-09-04	1.066	1.136