基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-09-19	1.049	1.119
400009	2012-09-18	1.05	1.12
400009	2012-09-17	1.05	1.12
400009	2012-09-14	1.052	1.122
400009	2012-09-13	1.053	1.123
400009	2012-09-12	1.055	1.125