基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-09-27	1.054	1.124
400009	2012-09-26	1.054	1.124
400009	2012-09-25	1.053	1.123
400009	2012-09-24	1.051	1.121
400009	2012-09-21	1.051	1.121
400009	2012-09-20	1.049	1.119