基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-10-12	1.058	1.128
400009	2012-10-11	1.057	1.127
400009	2012-10-10	1.056	1.126
400009	2012-10-09	1.055	1.125
400009	2012-10-08	1.055	1.125
400009	2012-09-28	1.055	1.125