基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-10-22	1.057	1.127
400009	2012-10-19	1.056	1.126
400009	2012-10-18	1.057	1.127
400009	2012-10-17	1.057	1.127
400009	2012-10-16	1.057	1.127
400009	2012-10-15	1.058	1.128