基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-10-30	1.054	1.124
400009	2012-10-29	1.053	1.123
400009	2012-10-26	1.053	1.123
400009	2012-10-25	1.055	1.125
400009	2012-10-24	1.056	1.126
400009	2012-10-23	1.056	1.126