基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2025-01-15	1.303	1.607
400009	2025-01-14	1.303	1.607
400009	2025-01-13	1.301	1.605
400009	2025-01-10	1.303	1.607
400009	2025-01-09	1.302	1.606
400009	2025-01-08	1.304	1.608