| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2024-03-14 | 1.251 | 1.555 |
| 400009 | 2024-03-13 | 1.252 | 1.556 |
| 400009 | 2024-03-12 | 1.252 | 1.556 |
| 400009 | 2024-03-11 | 1.252 | 1.556 |
| 400009 | 2024-03-08 | 1.252 | 1.556 |
| 400009 | 2024-03-07 | 1.252 | 1.556 |
| 400009 | 2024-03-06 | 1.252 | 1.556 |
| 400009 | 2024-03-05 | 1.251 | 1.555 |
| 400009 | 2024-03-04 | 1.25 | 1.554 |
| 400009 | 2024-03-01 | 1.25 | 1.554 |