基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-11-07	1.053	1.123
400009	2012-11-06	1.053	1.123
400009	2012-11-05	1.053	1.123
400009	2012-11-02	1.053	1.123
400009	2012-11-01	1.052	1.122
400009	2012-10-31	1.053	1.123