基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2012-11-15	1.054	1.124
400009	2012-11-14	1.053	1.123
400009	2012-11-13	1.052	1.122
400009	2012-11-12	1.053	1.123
400009	2012-11-09	1.052	1.122
400009	2012-11-08	1.053	1.123